요즘처럼 주식시장의 불확실성이 높은 시기가 또 있었을까요? 인플레이션과의 전쟁을 치뤘던 시기를 지나, 주요국 실업률 지표가 예상을 상회하면서 글로벌 경기침체의 우려까지 드리우고 있습니다.
시장 침체가 이어지다 보니 전통적인 투자 전략의 한계를 느끼는 투자자들이 많아졌는데요. 이런 상황에서 더욱 주목받는 투자 전략이 있습니다. 퀀트 투자(Quantitative Investment)는 데이터를 기반으로 수치화된 투자 결정을 내리는 방법으로, 경기 침체로 인해 불안한 심리에 빠진 투자자들에게 각광을 받고 있는데요.
오늘은 침체기 속 퀀트 투자가 사랑 받는 네 가지 이유를 알려드리겠습니다.
📉 시장이 불안한 요즘, 투자는 어떻게 해야 할까요?
요즘 시장이 참 많이 불안정하죠. 주식 시장은 예측하기 어렵고, 경제 상황은 변동성이 커서 많은 분들이 투자에 대해 고민이 많으실 거예요. '내 투자가 정말 달라져야 하지 않을까?' 하고 생각해보신 적 있으신가요? 만약 그런 고민을 하고 계셨다면, 퀀트 투자가 좋은 대안이 될 수 있습니다. 오늘은 시장이 흔들릴 때 왜 퀀트 투자를 시작해야 하는지, 그 네 가지 이유를 알려드릴게요.
🧠 감정에 휘둘리지 않는 투자, 해보셨나요?
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투자를 하다 보면 '지금 팔아야 하나?', '더 사야 하나?' 같은 고민에 휩싸여 감정적인 결정을 내릴 때가 많습니다. 특히 시장이 불안정할 때는 이런 감정의 롤러코스터가 더 심해지죠. 하지만 퀀트 투자는 데이터와 지표에 기반해서 투자하기 때문에, 이러한 감정적인 유혹과 공포로부터 자유로울 수 있습니다. 충동적인 결정 대신 명확한 근거를 바탕으로 투자하니, 어떤 시장 상황이 닥쳐도 흔들리지 않을 수 있어요.
📊 객관적인 분석으로 더 넓은 시야를!
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사람마다 투자 스타일이 다르고, 때로는 주관적인 판단이 개입될 수 있습니다. 퀀트 투자는 이런 투자 스타일을 계량화하고 객관적으로 분석해서, 투자자가 자신의 약점을 극복하고 더 다양한 투자 전략을 구사할 수 있게 돕습니다. 저도 예전에는 아는 기업 위주로만 투자했는데, 퀀트 투자를 시작하고 나니 기업에 대한 선입견 없이 데이터만으로 시장을 분석하게 되더라고요. 덕분에 다양한 산업군에 숨어있는 알짜 기업들을 발견하는 재미도 쏠쏠합니다.
⏰ 시간은 금! 효율적인 투자, 어렵지 않아요
많은 분들이 '투자는 시간과의 싸움'이라고 하죠. 직장인이나 자영업자라면 본업 때문에 투자에 많은 시간을 할애하기 어려운 것이 현실입니다. 퀀트 투자는 초기 설정만 잘 해두면 한 달이나 분기별로 이루어지는 리밸런싱 작업만 하면 되기 때문에, 투자자가 따로 해야 할 작업이 거의 없는 편입니다. 시간을 많이 아낄 수 있다는 장점 덕분에 전문 투자자가 아닌 일반 투자자도 생업과 병행하며 충분히 해낼 수 있는 것이 바로 퀀트 투자입니다.
📈 퀀트 투자, 어떻게 시작할 수 있을까?
퀀트 투자를 시작하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 엑셀로 시작할 수도 있고, 파이썬으로 직접 프로그램을 개발할 수도 있죠. 하지만 엑셀은 데이터 수급과 정교한 알고리즘 개발에 한계가 있고, 파이썬은 데이터 비용과 높은 학습 난이도가 부담스러울 수 있습니다.
자세한 내용은 아래 포스팅을 참고해 주세요.
다양한 퀀트 솔루션 중에서도, 인텔리퀀트의 IQ 스튜디오는 이러한 한계점을 극복한 완성도 높은 솔루션이라고 할 수 있습니다. 증권사 API 데이터를 통해 데이터 수급 문제를 해결하고, 자바스크립트 기반 개발 환경으로 자유도 높은 전략 구현이 가능해요. 심지어 코딩이 부담스럽다면 블록 알고리즘 기능을 이용해서 클릭만으로도 전략을 구현할 수 있습니다. 개별 주식 전략과 자산 배분 전략 모두 구현이 가능해서 각 종목별, 자산별 비중을 자유롭게 조절하며 고차원의 전략을 만들 수 있다는 점도 큰 장점이죠.
💡 퀀트 투자, 이제 시작해볼까요?
코딩이 어렵게 느껴질 수도 있지만, 걱정 마세요. 인텔리퀀트의 iQ 마켓에서는 다른 유저분들이 공유한 멋진 퀀트 전략들을 참고하거나 복사해서 자신의 투자 성향에 맞게 조정해볼 수 있습니다. 하나씩 기능을 익히고 공부하다 보면, 어느새 여러분도 훌륭한 퀀트 투자자가 되어 있을 거예요.
About the Author
이종권(Joseph) CEO는 KAIST에서 전기및전자공학으로 박사학위 취득 후, 한국 IBM 유비쿼터스컴퓨팅 Lab에서 부장을 역임하며 기술 혁신을 선도해 왔습니다. 이후 에이서투자자문에서 퀀트운용 총괄을 맡아 퀀트 투자에 대한 깊은 전문성을 쌓았고, 현재는 인텔리퀀트의 대표로서 누구나 현명한 투자를 실현할 수 있도록 돕는 퀀트 투자 플랫폼을 운영하고 있습니다.
